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Fundos de Investimento

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12M Patrimônio Líquido

Renda Fixa

Início do fundo
06/02/2002
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.936.890.185,32
PL Médio 12M
R$ 2.212.929.283,71
Taxa Adm.(%)
0,15
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+0
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
11/07/2008
Benchmark
Alpha/IMA-B
Patrimônio Líquido
R$ 37.318.501,79
PL Médio 12M
R$ 39.278.591,36
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Movimentação Minima
R$ 2.500,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
17/06/2005
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 60.533.545,09
PL Médio 12M
R$ 62.318.108,29
Taxa Adm.(%)
0,50
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
20/01/2022
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.639.931,69
PL Médio 12M
R$ 15.665.886,81
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
21/01/2022
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 329.707.321,80
PL Médio 12M
R$ 446.889.376,08
Taxa Adm.(%)
1,20
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+4/D+5
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
03/01/2022
Benchmark
Alpha/IMA-B5
Patrimônio Líquido
R$ 11.735.771,18
PL Médio 12M
R$ 11.550.055,31
Taxa Adm.(%)
0,25
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Crédito Privado

Início do fundo
23/05/2016
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.434.223.494,20
PL Médio 12M
R$ 1.621.396.715,88
Taxa Adm.(%)
0,20
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
09/06/2023
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.971.573.354,49
PL Médio 12M
R$ 2.127.337.380,57
Taxa Adm.(%)
0,30
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
12/11/2002
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.582.932.462,35
PL Médio 12M
R$ 4.005.748.599,04
Taxa Adm.(%)
0,30
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
10/07/2024
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 323.838.319,48
PL Médio 12M
R$ 384.973.234,38
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
10,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
26/03/2012
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.815.956.654,21
PL Médio 12M
R$ 2.720.391.461,48
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+29/D+30
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
05/11/2021
Benchmark
Alpha/IMA-B5
Patrimônio Líquido
R$ 63.444.979,05
PL Médio 12M
R$ 59.526.393,14
Taxa Adm.(%)
0,50
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+31
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
07/12/2020
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 964.101.233,97
PL Médio 12M
R$ 1.015.812.959,82
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+45/D+46
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
26/02/2021
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.396.377.696,27
PL Médio 12M
R$ 1.344.355.304,11
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+45/D+46
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
10/05/2017
Benchmark
Alpha/IMA-B5
Patrimônio Líquido
R$ 49.279.926,13
PL Médio 12M
R$ 61.602.787,42
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+45/D+46
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
31/10/2025
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 175.905.089,34
PL Médio 12M
R$ 188.750.998,14
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Movimentação Minima
R$ 500,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+31
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Multimercado

Início do fundo
01/06/2001
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.162.331,25
PL Médio 12M
R$ 5.449.868,74
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+13/D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
23/02/2010
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.615.698,03
PL Médio 12M
R$ 8.906.813,69
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
06/04/2023
Benchmark
Alpha/DÓLAR
Patrimônio Líquido
R$ 20.220.751,45
PL Médio 12M
R$ 17.419.667,01
Taxa Adm.(%)
0,75
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+15/D+16
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
06/08/2018
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 177.592.240,86
PL Médio 12M
R$ 117.478.510,73
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+9/D+10
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
29/03/2019
Benchmark
Alpha/100% IPCA + Yield IMA-B
Patrimônio Líquido
R$ 14.030.397,96
PL Médio 12M
R$ 12.712.489,38
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Ações

Início do fundo
25/08/2010
Benchmark
Alpha/IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 15.093.907,56
PL Médio 12M
R$ 19.993.390,53
Taxa Adm.(%)
1,50
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+3
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
24/03/2017
Benchmark
Alpha/IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 9.160.817,77
PL Médio 12M
R$ 12.879.898,41
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+3
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
10/06/2013
Benchmark
Alpha/IVBX-2
Patrimônio Líquido
R$ 17.142.355,02
PL Médio 12M
R$ 19.656.419,40
Taxa Adm.(%)
0,90
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
30/12/2019
Benchmark
Alpha/IVBX-2
Patrimônio Líquido
R$ 5.977.213,21
PL Médio 12M
R$ 7.050.920,82
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
08/01/2013
Benchmark
Alpha/100% IPCA + Yield IMA-B 5+
Patrimônio Líquido
R$ 46.149.304,37
PL Médio 12M
R$ 69.483.843,91
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
29/09/2015
Benchmark
Alpha/100% IPCA + Yield IMA-B 5+
Patrimônio Líquido
R$ 24.783.141,73
PL Médio 12M
R$ 38.118.249,02
Taxa Adm.(%)
3,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

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