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Fundos de Investimento

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12M Patrimônio Líquido

Renda Fixa

Início do fundo
06/02/2002
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.235.883.437,85
PL Médio 12M
R$ 2.225.940.893,70
Taxa Adm.(%)
0,15
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+0
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
11/07/2008
Benchmark
Alpha/IMA-B
Patrimônio Líquido
R$ 35.103.533,52
PL Médio 12M
R$ 40.551.084,67
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Movimentação Minima
R$ 2.500,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
17/06/2005
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 60.270.433,54
PL Médio 12M
R$ 61.925.502,95
Taxa Adm.(%)
0,50
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
20/01/2022
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.478.098,70
PL Médio 12M
R$ 15.411.559,09
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
21/01/2022
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 358.933.959,58
PL Médio 12M
R$ 428.428.760,68
Taxa Adm.(%)
1,20
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+4/D+5
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
03/01/2022
Benchmark
Alpha/IMA-B5
Patrimônio Líquido
R$ 11.532.266,80
PL Médio 12M
R$ 11.557.855,69
Taxa Adm.(%)
0,25
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Crédito Privado

Início do fundo
23/05/2016
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.459.195.129,30
PL Médio 12M
R$ 1.686.960.161,33
Taxa Adm.(%)
0,20
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
09/06/2023
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.009.525.088,97
PL Médio 12M
R$ 2.142.985.144,08
Taxa Adm.(%)
0,30
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
12/11/2002
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.658.815.760,57
PL Médio 12M
R$ 4.168.702.319,55
Taxa Adm.(%)
0,30
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
10/07/2024
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 326.398.382,23
PL Médio 12M
R$ 405.033.885,33
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
10,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
26/03/2012
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.830.535.230,46
PL Médio 12M
R$ 2.658.134.243,35
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+29/D+30
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
05/11/2021
Benchmark
Alpha/IMA-B5
Patrimônio Líquido
R$ 62.616.126,28
PL Médio 12M
R$ 58.536.665,99
Taxa Adm.(%)
0,50
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+31
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
07/12/2020
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 977.260.725,08
PL Médio 12M
R$ 1.019.255.851,29
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+45/D+46
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
26/02/2021
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.380.872.791,68
PL Médio 12M
R$ 1.296.441.039,99
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+45/D+46
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
10/05/2017
Benchmark
Alpha/IMA-B5
Patrimônio Líquido
R$ 51.013.329,48
PL Médio 12M
R$ 61.634.562,82
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+45/D+46
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
31/10/2025
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 202.629.144,12
PL Médio 12M
R$ 0,00
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Movimentação Minima
R$ 500,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+31
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Multimercado

Início do fundo
01/06/2001
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.202.180,21
PL Médio 12M
R$ 5.522.017,50
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+13/D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
23/02/2010
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.609.333,95
PL Médio 12M
R$ 8.973.997,88
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
06/04/2023
Benchmark
Alpha/DÓLAR
Patrimônio Líquido
R$ 19.144.708,11
PL Médio 12M
R$ 16.923.442,07
Taxa Adm.(%)
0,75
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+15/D+16
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
06/08/2018
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 153.500.533,95
PL Médio 12M
R$ 100.829.714,59
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+9/D+10
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
29/03/2019
Benchmark
Alpha/100% IPCA + Yield IMA-B
Patrimônio Líquido
R$ 14.508.784,22
PL Médio 12M
R$ 11.882.286,17
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Ações

Início do fundo
25/08/2010
Benchmark
Alpha/IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 18.996.567,68
PL Médio 12M
R$ 20.203.647,91
Taxa Adm.(%)
1,50
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+3
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
24/03/2017
Benchmark
Alpha/IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 12.050.204,63
PL Médio 12M
R$ 13.288.674,64
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+3
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
10/06/2013
Benchmark
Alpha/IVBX-2
Patrimônio Líquido
R$ 19.130.156,06
PL Médio 12M
R$ 19.478.287,89
Taxa Adm.(%)
0,90
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
30/12/2019
Benchmark
Alpha/IVBX-2
Patrimônio Líquido
R$ 6.448.477,45
PL Médio 12M
R$ 7.001.946,91
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
08/01/2013
Benchmark
Alpha/100% IPCA + Yield IMA-B 5+
Patrimônio Líquido
R$ 50.548.572,17
PL Médio 12M
R$ 72.240.324,20
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
29/09/2015
Benchmark
Alpha/100% IPCA + Yield IMA-B 5+
Patrimônio Líquido
R$ 30.418.801,13
PL Médio 12M
R$ 39.457.167,94
Taxa Adm.(%)
3,00
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

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