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Previdência

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12M Patrimônio Líquido

Renda Fixa

Início do fundo
29/03/2021
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.012.721,17
PL Médio 12M
R$ 76.396.964,64
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
17/01/2000
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 526.416.485,96
PL Médio 12M
R$ 527.373.561,88
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
21/05/2009
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.282.269.487,73
PL Médio 12M
R$ 1.242.597.901,60
Taxa Adm.(%)
0,70
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
03/02/2017
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 381.017.987,68
PL Médio 12M
R$ 385.267.397,17
Taxa Adm.(%)
0,70
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
08/06/2012
Benchmark
ALPHA/IMA-B
Patrimônio Líquido
R$ 120.209.947,09
PL Médio 12M
R$ 120.720.060,26
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
24/08/2021
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 184.349.629,48
PL Médio 12M
R$ 188.256.057,08
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Movimentação Minima
R$ 100,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Multimercado

Início do fundo
16/01/2015
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.083.906,04
PL Médio 12M
R$ 13.839.407,22
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
22/11/2012
Benchmark
ALPHA/51% CDI + 49% IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 31.870.112,08
PL Médio 12M
R$ 33.629.912,48
Taxa Adm.(%)
1,50
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
08/12/2020
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.899.574,23
PL Médio 12M
R$ 21.867.558,50
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 10.000,00
Movimentação Minima
R$ 800,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+5/D+6
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
01/03/2021
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.895.268,69
PL Médio 12M
R$ 3.749.020,02
Taxa Adm.(%)
0,90
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+7/D+8
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Crédito Privado

Início do fundo
09/06/2014
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.020.920.893,26
PL Médio 12M
R$ 1.030.530.087,57
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
08/11/2021
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.732.662.343,44
PL Médio 12M
R$ 1.708.923.386,61
Taxa Adm.(%)
0,90
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+7
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Balanceados

Início do fundo
16/01/2015
Benchmark
ALPHA/86% CDI + 14% IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 11.657.071,78
PL Médio 12M
R$ 10.073.668,22
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
13/02/2003
Benchmark
ALPHA/80%CDI 20%IBOV
Patrimônio Líquido
R$ 95.032.083,70
PL Médio 12M
R$ 95.582.348,45
Taxa Adm.(%)
2,50
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
16/01/2015
Benchmark
ALPHA/72% CDI + 28% IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 17.408.327,71
PL Médio 12M
R$ 18.530.459,78
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+0
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
13/02/2003
Benchmark
ALPHA/60%CDI 40%IBOV
Patrimônio Líquido
R$ 86.823.887,85
PL Médio 12M
R$ 89.715.719,76
Taxa Adm.(%)
2,50
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
26/09/2003
Benchmark
ALPHA/53% CDI + 47% IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 92.334.226,54
PL Médio 12M
R$ 95.773.728,32
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
0,00
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

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