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Previdência

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12M Patrimônio Líquido

Renda Fixa

Início do fundo
29/03/2021
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 87.400.496,44
PL Médio 12M
R$ 76.944.430,12
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
17/01/2000
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 526.312.276,36
PL Médio 12M
R$ 525.511.581,40
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
21/05/2009
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.283.639.143,60
PL Médio 12M
R$ 1.240.197.996,24
Taxa Adm.(%)
0,70
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
03/02/2017
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 380.730.073,79
PL Médio 12M
R$ 383.618.429,21
Taxa Adm.(%)
0,70
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
08/06/2012
Benchmark
ALPHA/IMA-B
Patrimônio Líquido
R$ 125.549.741,15
PL Médio 12M
R$ 120.625.435,39
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
24/08/2021
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 184.881.163,59
PL Médio 12M
R$ 188.069.268,11
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Movimentação Minima
R$ 100,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Multimercado

Início do fundo
16/01/2015
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 14.316.804,21
PL Médio 12M
R$ 13.872.647,57
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
22/11/2012
Benchmark
ALPHA/51% CDI + 49% IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 34.418.910,36
PL Médio 12M
R$ 33.612.571,11
Taxa Adm.(%)
1,50
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
-
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
08/12/2020
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.989.412,17
PL Médio 12M
R$ 21.892.693,56
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 10.000,00
Movimentação Minima
R$ 800,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+5/D+6
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
01/03/2021
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.040.398,53
PL Médio 12M
R$ 3.757.717,49
Taxa Adm.(%)
0,90
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+7/D+8
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Crédito Privado

Início do fundo
09/06/2014
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.016.684.538,75
PL Médio 12M
R$ 1.022.100.325,28
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
08/11/2021
Benchmark
% S/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.715.566.655,48
PL Médio 12M
R$ 1.692.457.125,22
Taxa Adm.(%)
0,90
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+7
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Balanceados

Início do fundo
16/01/2015
Benchmark
ALPHA/86% CDI + 14% IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 11.872.962,41
PL Médio 12M
R$ 10.159.134,70
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
13/02/2003
Benchmark
ALPHA/80%CDI 20%IBOV
Patrimônio Líquido
R$ 98.393.038,54
PL Médio 12M
R$ 95.625.557,26
Taxa Adm.(%)
2,50
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
16/01/2015
Benchmark
ALPHA/72% CDI + 28% IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 18.121.170,67
PL Médio 12M
R$ 18.473.671,40
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
13/02/2003
Benchmark
ALPHA/60%CDI 40%IBOV
Patrimônio Líquido
R$ 92.726.160,39
PL Médio 12M
R$ 89.671.667,36
Taxa Adm.(%)
2,50
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
26/09/2003
Benchmark
ALPHA/53% CDI + 47% IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 100.170.024,11
PL Médio 12M
R$ 95.620.315,40
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 0,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
Conforme condição do plano.
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

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