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Fundos de Investimento

Fundo Data Cota Dia Mês Ano 12M Patrimônio Líquido

Renda Fixa

Início do fundo
06/02/2002
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.144.197.444,46
PL Médio 12M
R$ 2.226.514.200,93
Taxa Adm.(%)
0,15
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+0
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
11/07/2008
Benchmark
Alpha/IMA-B
Patrimônio Líquido
R$ 36.694.282,34
PL Médio 12M
R$ 40.026.610,89
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 5.000,00
Movimentação Minima
R$ 2.500,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
17/06/2005
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.113.986,95
PL Médio 12M
R$ 62.067.320,82
Taxa Adm.(%)
0,50
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
20/01/2022
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.589.716,27
PL Médio 12M
R$ 15.494.177,13
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
21/01/2022
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 353.270.686,89
PL Médio 12M
R$ 434.944.384,70
Taxa Adm.(%)
1,20
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+4/D+5
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
03/01/2022
Benchmark
Alpha/IMA-B5
Patrimônio Líquido
R$ 11.764.787,54
PL Médio 12M
R$ 11.548.329,96
Taxa Adm.(%)
0,25
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Crédito Privado

Início do fundo
23/05/2016
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.451.699.981,87
PL Médio 12M
R$ 1.665.027.814,35
Taxa Adm.(%)
0,20
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
09/06/2023
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.000.703.362,40
PL Médio 12M
R$ 2.138.230.231,70
Taxa Adm.(%)
0,30
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
12/11/2002
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.654.274.778,66
PL Médio 12M
R$ 4.114.491.299,91
Taxa Adm.(%)
0,30
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
10/07/2024
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 327.060.738,22
PL Médio 12M
R$ 398.448.228,38
Taxa Adm.(%)
0,40
Taxa Perf.(%)
10,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
26/03/2012
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.827.569.790,22
PL Médio 12M
R$ 2.679.842.390,87
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+29/D+30
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
05/11/2021
Benchmark
Alpha/IMA-B5
Patrimônio Líquido
R$ 63.107.509,35
PL Médio 12M
R$ 58.847.919,42
Taxa Adm.(%)
0,50
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+31
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
07/12/2020
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 981.222.243,09
PL Médio 12M
R$ 1.018.494.333,01
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+45/D+46
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
26/02/2021
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.387.159.431,48
PL Médio 12M
R$ 1.313.976.244,13
Taxa Adm.(%)
0,60
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 0,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+45/D+46
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
10/05/2017
Benchmark
Alpha/IMA-B5
Patrimônio Líquido
R$ 50.457.523,72
PL Médio 12M
R$ 61.856.650,12
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+45/D+46
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
31/10/2025
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 198.586.977,95
PL Médio 12M
R$ 0,00
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 500,00
Movimentação Minima
R$ 500,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+31
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Multimercado

Início do fundo
01/06/2001
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.296.938,32
PL Médio 12M
R$ 5.484.706,56
Taxa Adm.(%)
0,80
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+13/D+2
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
23/02/2010
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.725.451,96
PL Médio 12M
R$ 8.948.687,24
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+0/D+1
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
06/04/2023
Benchmark
Alpha/DÓLAR
Patrimônio Líquido
R$ 18.688.744,29
PL Médio 12M
R$ 17.091.912,75
Taxa Adm.(%)
0,75
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+15/D+16
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
06/08/2018
Benchmark
% s/CDI
Patrimônio Líquido
R$ 162.192.626,57
PL Médio 12M
R$ 105.910.723,39
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+0
Disponibilização dos Recursos
D+9/D+10
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
29/03/2019
Benchmark
Alpha/100% IPCA + Yield IMA-B
Patrimônio Líquido
R$ 16.209.973,47
PL Médio 12M
R$ 12.120.615,65
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

Ações

Início do fundo
25/08/2010
Benchmark
Alpha/IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 21.201.370,14
PL Médio 12M
R$ 20.140.030,52
Taxa Adm.(%)
1,50
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+3
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
24/03/2017
Benchmark
Alpha/IBOVESPA
Patrimônio Líquido
R$ 14.647.947,28
PL Médio 12M
R$ 13.128.924,58
Taxa Adm.(%)
1,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+1/D+3
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
10/06/2013
Benchmark
Alpha/IVBX-2
Patrimônio Líquido
R$ 21.841.791,22
PL Médio 12M
R$ 19.496.977,04
Taxa Adm.(%)
0,90
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
30/12/2019
Benchmark
Alpha/IVBX-2
Patrimônio Líquido
R$ 7.267.288,48
PL Médio 12M
R$ 7.005.683,07
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
08/01/2013
Benchmark
Alpha/100% IPCA + Yield IMA-B 5+
Patrimônio Líquido
R$ 55.702.201,94
PL Médio 12M
R$ 71.359.405,80
Taxa Adm.(%)
2,00
Taxa Perf.(%)
20,00
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início
Início do fundo
29/09/2015
Benchmark
Alpha/100% IPCA + Yield IMA-B 5+
Patrimônio Líquido
R$ 33.290.859,91
PL Médio 12M
R$ 39.082.832,01
Taxa Adm.(%)
3,00
Taxa Perf.(%)
Não há
Aplicação Inicial
R$ 1.000,00
Movimentação Minima
R$ 1.000,00
Conversão para Aplicação
D+1
Disponibilização dos Recursos
D+30/D+32
Gráfico de rentabilidade
  • 6M
  • 12M
  • 24M
  • 36M
  • Desde o início

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